基金净值是指每份基金的净资产价值，通常以单位净值（Net Asset Value，简称NAV）表示。它反映了基金在特定时点的资产状况，通过以下公式计算：```基金单位净值 = （总资产 - 总负债） / 基金总份额```其中：总资产：基金所持有的所有资产，如股票...

基金的买入价格取决于购买时间。以下是基金买入价格计算的基本规则：交易日的下午3点前如果投资者在交易日的下午3点之前购买基金，那么买入价格将按照当天的基金净值成交。基金净值通常在当天晚上公布。交易日的下午3点后如果投资者在交易日的下午3点之后购买基金，...